100 công ty hàng đầu ở Ấn Độ theo lợi nhuận ròng năm 2022
Ấn Độ đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài khi thị trường chứng khoán của nước này vẫn khởi sắc bất chấp "đám mây" ảm đạm bao phủ nền kinh tế. Show
Ấn Độ đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài khi thị trường chứng khoán của nước này vẫn khởi sắc bất chấp "đám mây" ảm đạm bao phủ nền kinh tế, trong khi đó trái phiếu chính phủ Ấn Độ dự kiến sẽ sớm được đưa vào chỉ số trái phiếu chính phủ toàn cầu. Sau nửa đầu năm giao dịch kém sôi động, các nhà đầu tư toàn cầu đã bắt đầu mua ròng cổ phiếu Ấn Độ trong tháng Bảy. Dòng vốn ròng đầu tư nước ngoài vào cổ phiếu Ấn Độ đã đạt 657 tỷ rupee (8,3 tỷ USD), so với dòng vốn 2.170 tỷ rupee (khoảng 27,5 tỷ USD) chảy ra khỏi thị trường nước này trong giai đoạn tháng 1-6/2022. Ấn Độ được đưa vào tầm ngắm của nhà đầu tư một phần là do họ lo ngại về rủi ro suy thoái đang đeo bám nhiều nền kinh tế lớn, trong khi kỳ vọng rằng Ấn Độ - nền kinh tế lớn thứ năm thế giới - có thể tránh được "cơn bão" suy thoái. Dòng vốn nước ngoài hồi sinh đã giúp chỉ số chứng khoán của Ấn Độ tăng vượt trội so với các nền kinh tế châu Á khác. Chỉ số chứng khoán Sensex của Ấn Độ tăng 14,5% trong ba tháng tính đến ngày 14/9. Ngược lại, chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 4,5%, chỉ số Shanghai Composite tại thị trường Thượng Hải tăng 0,3% và chỉ số Hang Seng Composite của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 10,5% trong cùng giai đoạn. Theo Nitin Bhasin, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của công ty tư vấn đầu tư Ambit Capital, trong khi các nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại với chứng khoán Ấn Độ thì các nhà đầu tư trong nước cũng lạc quan không kém về triển vọng của thị trường. Theo ước tính của Ambit, dòng vốn ròng từ các nhà đầu tư trong nước đạt 30,8 tỷ USD từ tháng 1-8/2022. Sự "lội ngược dòng" của thị trường chứng khoán Ấn Độ gần đây đã gây sự chú ý của giới đầu tư, khi mới chỉ tháng 6/2022, chỉ số chứng khoán của nước này giảm 17% so với mức đỉnh đạt được vào tháng 10/2021. Mặc dù Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ trong giai đoạn tháng 4-6/2022 tăng 13,5% so với cùng kỳ, song con số này vẫn thấp hơn ước tính của ngân hàng trung ương là 16,2%. Tỷ lệ lạm phát lên đến 7% trong tháng Tám, cao hơn mức 6,71% trong tháng Bảy và cao hơn mục tiêu 6% của Ngân hàng trung ương Ấn Độ trong 8 tháng liên tiếp. Tuy nhiên, để có một bức tranh tổng quan hơn, GDP ở Mỹ giảm 0,6% trong ba tháng 4-6/2022, còn nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - Trung Quốc chỉ tăng trưởng khiêm tốn 0,4% do chính sách Zero COVID (Không COVID-19) dẫn đến phong tỏa và ảnh hưởng đến xuất khẩu. Trong khi đó, Ấn Độ là nước nhập khẩu nhiều hơn. Theo dữ liệu của chính phủ, nhập khẩu của Ấn Độ đã tăng hơn 37% lên 61,9 tỷ USD trong tháng 8/2022, nhờ vào việc tăng mua dầu thô, dầu thực vật và hóa chất. Với xuất khẩu tăng 1,62% lên 33,92 tỷ USD, thâm hụt tài khoản vãng lai của Ấn Độ có thể tăng lên và làm suy yếu đồng rupee, vốn đã giảm khoảng 7,5% so với đồng USD trong năm nay. Chuyên gia Bhasin của Ambit cho biết: "Nếu Mỹ rơi vào suy thoái, doanh thu của các công ty công nghệ thông tin ở Ấn Độ sẽ bị ảnh hưởng, và tăng trưởng xuất khẩu nói chung cũng chịu tác động. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Ấn Độ không phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu như Trung Quốc. Bên cạnh đó, giá dầu thô giảm mạnh là yếu tố tích cực đối với Ấn Độ - quốc gia nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới. Dầu mỏ nhập khẩu chiếm khoảng 3/4 nhu cầu trong nước. Ashhish Vaidya, Giám đốc bộ phận trái phiếu của Ngân hàng DBS, cho biết Chính phủ Ấn Độ đã ban hành một loạt cải cách chính sách - bao gồm các biện pháp khuyến khích thúc đẩy sản xuất linh kiện điện tử và xe điện trong nước - cho phép nước này "gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu". Ấn Độ cũng có thể được hưởng lợi từ xu hướng mở rộng các trung tâm sản xuất bên ngoài Trung Quốc và tâm lý ngần ngại đối với đầu tư vào Trung Quốc và Nga. Chuyên gia Vaidya chỉ ra rằng mặc dù các chỉ số về vĩ mô của Ấn Độ không thực lạc quan, hãy xem xét cả những cải cách cơ cấu đang diễn ra ở nước này. Dòng vốn toàn cầu cũng có khả năng sẽ tìm đến trái phiếu chính phủ Ấn Độ sau khi có báo cáo cho thấy ngân hàng J.P. Morgan đang xem xét đưa một phần lớn trong số trái phiếu chính phủ trị giá 1.000 tỷ USD của Ấn Độ vào chỉ số theo dõi hoạt động các trái phiếu chính phủ của thị trường mới nổi toàn cầu GBI-EM. Chỉ số này cũng bao hàm các nền kinh tế châu Á như Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và Thái Lan. J.P. Morgan đã tham vấn với các nhà đầu tư tiềm năng về 20 trái phiếu chính phủ mà các tổ chức đầu tư nước ngoài có thể tự do tiếp cận (FAR). Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley cho biết Ấn Độ đã phát hành 263 tỷ USD giá trị loại trái phiếu FAR, và dự kiến sẽ có thêm 360 tỷ USD trái phiếu FAR sẽ được phát hành vào nửa cuối năm 2023. Morgan Stanley ước tính việc đưa trái phiếu chính phủ Ấn Độ vào chỉ số trái phiếu chính phủ toàn cầu sẽ giúp Ấn Độ thu hút ít nhất 30 tỷ USD trong tài khóa kết thúc vào tháng 3/2024 và giảm chi phí đi vay cho chính phủ. Tỷ lệ nắm giữ trái phiếu chính phủ của tổ chức đầu tư nước ngoài sẽ tăng từ 1,2% hiện tại lên 9% vào năm 2030. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng đang tăng cường mua trái phiếu FAR của Ấn Độ với dự đoán chúng sẽ được đưa vào chỉ số GBI-EM. Theo hãng tin Reuters, nhà đầu tư nước ngoài đã mua lượng trái phiếu FAR trị giá 66 tỷ rupee trong sáu tuần tính đến ngày 9/9, đồng thời bán chứng khoán ở các danh mục khác trị giá 18 tỷ rupee. Mối quan tâm nhà đầu tư nước ngoài đối với trái phiếu chính phủ của Ấn Độ sẽ mang lại sự "an ủi" cho chính phủ nước này, với ngân sách chịu áp lực lớn bởi các gói kích thích tài chính để ứng phó với đại dịch COVID-19. Thâm hụt tài khóa đã tăng từ 4,59% GDP trong năm tài khóa 2020 lên 9,3% vào tài khóa 2021. Nguồn thu từ thuế cao hơn đã giúp cắt giảm thâm hụt xuống còn 6,71% GDP trong năm tài khóa 2022. Sujan Hajra, nhà kinh tế trưởng kiêm Giám đốc điều hành tại công ty dịch vụ tài chính Anand Rathi nhận xét rằng, trái phiếu chính phủ Ấn Độ không có mặt trong các chỉ số trái phiếu chính phủ toàn cầu là lý do nhu cầu đối với chúng bị giảm sút, bất chấp việc các trái phiếu này mang lại lợi nhuận tốt hơn so với trái phiếu chính phủ của nhiều quốc gia khác. Trong khi các cuộc thảo luận về việc đưa trái phiếu chính phủ Ấn Độ vào các chỉ số trái phiếu chính phủ toàn cầu đã diễn ra trong một vài năm, Chính phủ Ấn Độ và các ngân hàng không thể thống nhất về việc có cho phép thanh toán trái phiếu ở nước ngoài hay không. Chính phủ nước này cho rằng việc thanh toán trái phiếu chính phủ ở nước ngoài sẽ gây bất lợi cho các nhà đầu tư trong nước - những người trả thuế thu nhập từ việc bán trái phiếu. Madan Sabnavis, nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng Bank of Baroda, cảnh báo rằng việc đưa trái phiếu chính phủ Ấn Độ vào chỉ số trái phiếu chính phủ toàn cầu có thể khiến trái phiếu Ấn Độ dễ bị tổn thương hơn trước sự biến động trên thị trường toàn cầu, đặc biệt khi lợi suất trái phiếu đang tăng. Lợi suất trái phiếu chính phủ trung bình đã tăng từ mức 5,5% vào tháng 1/2021 lên trên 7%. Tuy vậy, những lợi ích có thể kể đến như tăng dự trữ ngoại hối của Ấn Độ và chi phí đi vay thấp hơn cho các doanh nghiệp đi vay. Chuyên gia Sabnavis đánh giá: "Nhu cầu trái phiếu chính phủ tăng lên sẽ dẫn đến lợi suất trái phiếu giảm và lợi tức trái phiếu doanh nghiệp tự động cũng sẽ giảm xuống". [Danh sách các doanh nghiệp có lợi nhuận] Khi chúng tôi tìm kiếm cổ phần có lợi nhuận cao nhất, những gì chúng tôi thực sự đang tìm kiếm?Chúng tôi đang tìm kiếm cổ phiếu của những công ty có kinh doanh cơ bản rất có lãi.Làm thế nào một người có thể xác định cổ phiếu như vậy?most profitable share, what we are actually looking for? We are searching for stocks of those companies that have a very profitable underlying business. How one can identify such shares? Tìm kiếm của chúng tôi có thể dựa trên hai cách tiếp cận sau:
Danh sách các cổ phiếu có lợi nhuận cao nhất(Cập nhật vào ngày 17 tháng 12 năm 2022)
Kinh doanh có lợi nhuận - khái niệmMột doanh nghiệp có lợi nhuận là gì?Câu trả lời phải đơn giản, phải không?Các công ty ký quỹ lợi nhuận cao phải là sự lựa chọn.Nhưng định nghĩa đơn giản về lợi nhuận này có thể không chính xác.Trong tìm kiếm của chúng tôi, chúng tôi cũng phải tập trung vào những điều sau: The answer must be simple, right? High-profit margin companies must be the choice. But this simplistic definition of profitability may not be accurate. In our search, we must also focus on the following:
Logic là gì?Phải mất rất nhiều sự nhạy bén trong kinh doanh để vận hành một công ty ở mức lợi nhuận trên trung bình.Nó là một chỉ số mạnh mẽ của quản lý chất lượng cao.Đo lường lợi nhuận của công ty là dễ dàng.Chúng ta có thể nhìn vào tỷ lệ lợi nhuận của họ và quyết định. It takes a lot of business acumen to operate a company at an above-average profitability level. It’s a strong indicator of high-quality management. Measuring a company’s profitability is easy. We can look at their profitability ratios and decide. Nhưng quan trọng hơn ở đây là để biết liệu công ty có hoạt động ở mức lợi nhuận ở trên không.Làm thế nào để biết nó?Bằng cách so sánh các tỷ lệ của công ty với mức trung bình của ngành công nghiệp. Một công ty hiển thị số lượng cao hơn mức trung bình của ngành công nghiệp có thể được gọi là có lãi.Để đánh dấu phần có lợi nhuận cao nhất của một ngành công nghiệp, chúng tôi sẽ nhìn sâu hơn.Làm sao?Bằng cách phân tích mức độ lợi nhuận của họ. Làm thế nào để chúng tôi xác định chia sẻ lợi nhuận cao nhất?Chúng tôi đã viết một thuật toán có thể lọc các cổ phiếu có lợi nhuận dựa trên khái niệm trên.Công cụ sàng lọc của chúng tôi, động cơ Stock Stock thực hiện thuật toán này và trình bày nó như một báo cáo.algorithm that can filter profitable stocks based on the above concept. Our screening tool, the Stock’s Engine executes this algorithm and presents it as a report. Cho phép tôi cung cấp cho bạn một bản tóm tắt về thuật toán của bộ sàng lọc được xây dựng sẵn của động cơ chứng khoán. #1.Các tỷ lệThuật toán sử dụng bốn tỷ lệ lợi nhuận để thực hiện phân tích.Tại sao chỉ có bốn?Bởi vì tôi nghĩ rằng bốn tỷ lệ này bao gồm hầu hết các khía cạnh của lợi nhuận của một doanh nghiệp.
Bốn tỷ lệ này kết hợp có thể thực hiện kiểm tra lợi nhuận gần như hoàn toàn của bất kỳ công ty nào.Một công ty đạt điểm cao trên tất cả các con số này sẽ có được điểm cao. #2.Tính toán trung bình của ngànhPhần này là thách thức hơn cho thuật toán.Có hai vấn đề để giải quyết:
Những gì chúng ta đang cố gắng làm?Để tính toán trung bình của ngành, chúng tôi đang tính toán trung bình của lợi nhuận.Giả sử chỉ có hai công ty trong một ngành công nghiệp.Thị phần của công ty A, là 65% và nó hoạt động ở mức 12%.Thị phần của công ty B, là 35% và nó hoạt động ở mức 15%.Trong trường hợp này, lợi nhuận chung của ngành sẽ là 65% của 12% + 35% của 15%. To calculate the industry average, we are calculating the weighted average of profitability. Suppose there are only two companies in an industry. Company A’s market share is 65%, and it operates at a 12% margin. Company B’s market share is 35% and it operates at a 15% margin. In this case, the overall profitability of the industry will be 65% of 12% + 35% of 15%. Mặc dù các toán học trông đơn giản, nhưng khi có hơn 150 ngành công nghiệp và khoảng 4.000 cổ phiếu số để giải quyết, nó sẽ trở nên khó khăn.Thêm vào đó là một lớp khác của quy định từng ngành dựa trên nhiều số liệu như doanh thu, lợi nhuận ròng, vốn hóa thị trường, v.v. Nhưng để có được một số lượng trung bình của ngành gần như chính xác, loại tính toán này là cần thiết.Tôi chắc chắn rằng một tính toán thủ công về bản chất này sẽ không dễ dàng.Do đó, để tiết kiệm thời gian, thuật toán động cơ cổ phiếu của tôi thực hiện các tính toán này.Thuật toán được mã hóa để ước tính lợi nhuận trung bình có trọng số của một ngành công nghiệp.near-accurate industry average number, this kind of computation is necessary. I’m sure a manual calculation of this nature will not be easy. Hence, to save time, my Stock’s Engine algorithm does these calculations. The algorithm is coded to estimate the weighted average profitability of an industry.
#2.So sánh giữa công ty và ngành công nghiệp của nóCó hai lớp so sánh được thực hiện bởi thuật toán của động cơ Stock Stock để sàng lọc các cổ phiếu có lợi nhuận.Đầu tiên nó so sánh số lượng lợi nhuận của ngành công nghiệp với cổ phiếu tương ứng của họ.Lớp thứ hai tính toán mức độ hoạt động quá mức của một công ty so với số liệu trung bình của ngành công nghiệp. Kết quả là nó lọc và ghi điểm những công ty có số lợi nhuận tốt hơn mức trung bình của ngành.Hơn nữa, nó cũng ghi điểm các công ty dựa trên mức độ lợi nhuận của họ.Xin lưu ý rằng cả hai phân tích này được thực hiện dựa trên bốn tỷ lệ như được giải thích ở trên (ROE, ROCE, biên độ hoạt động và biên độ ròng). Hai lớp ghi điểm này tạo ra điểm GMR cho mỗi cổ phiếu.Cổ phiếu có điểm GMR cao nhất (thường là 100) có thể được gắn thẻ là cổ phiếu có lợi nhất của thị trường chứng khoán Ấn Độ. Sự kết luận…Đây là một cách tiếp cận mà cá nhân tôi sử dụng để xác định các cổ phiếu có lợi nhuận cao nhất cho bản thân tôi. & NBSP; bằng chứng cho thấy đây là những cổ phiếu tốt và sẽ hoạt động tốt trong tương lai?Nói chung, các cổ phiếu như vậy vượt trội so với thị trường trong các điều khoản hoàn trả toàn bộ.Trong một số trường hợp, các cổ phiếu như vậy có thể không hiển thị chuyển động giá ngay lập tức, cuối cùng nó sẽ đến. Ý tưởng là để xác định các doanh nghiệp có lợi nhuận sớm như vậy.Nếu các cổ phiếu như vậy được giữ trong một thời gian dài, chúng chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận trên trung bình. Các bài viết liên quan được lựa chọn cẩn thận:
50 câu trả lời
Để lại một câu trả lờiCông ty nào mang lại lợi nhuận cao nhất ở Ấn Độ?Các công ty kiếm lợi nhuận cao nhất ở Ấn Độ. Công ty nào có lợi nhuận ròng cao nhất?Trong năm tài chính 2020, Apple đã công bố doanh thu ròng cao nhất của bất kỳ công ty nào trên thế giới, với lợi nhuận 57,4 tỷ đô la Mỹ.... Các công ty hàng đầu trên thế giới vào năm 2020, theo thu nhập ròng (tính bằng tỷ đô la Mỹ). Cổ phần nào là tốt nhất cho lợi nhuận hàng ngày?Danh sách các cổ phiếu nội bộ tốt nhất để mua ngay bây giờ ở Ấn Độ. Cổ phần nào là tốt nhất dưới 100?Cổ phiếu dưới 100. |