BÁO CÁO TH
Ự
C T
Ậ
P GVHD: LÊ H
Ồ
NG L
Ắ
M
SVTT : Nguy
ễ
n Th
ị
Bích Ng
ọ
c KT1-K4 01696690609 Page
1
M
ụ
c l
ụ
c
GI
Ớ
I THI
Ệ
U KHÁI QUÁT .................................................................................................. 1 1.Gi
ớ
i thi
ệ
u chung: ............................................................................................................... 1 2.Các lo
ạ
i s
ổ
K
ế
Toán: ......................................................................................................... 1 CH
ƯƠ
NG I :T
Ổ
NG QUAN V
Ề
CÔNG TY TNHH MINH TÂN NHÔM ......................... 3 I.NH
Ữ
NG THÔNG TIN CHUNG V
Ề
CÔNG TY: ............................................................. 3 1. Tên Doanh nghi
ệ
p: ....................................................................................................... 3 II. THU
Ậ
N L
Ợ
I VÀ KHÓ KH
Ă
N: ...................................................................................... 4 1. Thu
ậ
n l
ợ
i:...................................................................................................................... 4 3.C
ơ
c
ấ
u t
ổ
ch
ứ
c b
ộ
máy qu
ả
n lý t
ạ
i Công ty: ................................................................. 5 4.Quy trình công ngh
ệ
s
ả
n xu
ấ
t t
ạ
i Công Ty: ................................................................... 8 CH
ƯƠ
NG II: T
Ổ
CH
Ứ
C CÔNG TÁC K
Ế
TOÁN T
Ạ
I CÔNG TY ................................... 9 I.PH
ƯƠ
NG TI
Ệ
N K
Ế
TOÁN : ............................................................................................ 9 II. HÌNH TH
Ứ
C T
Ổ
CH
Ứ
C H
Ệ
TH
Ố
NG S
Ổ
SÁCH K
Ế
TOÁN: ...................................... 9 III. T
Ổ
CH
Ứ
C B
Ộ
MÁY K
Ế
TOÁN T
Ạ
I CÔNG TY : ................................................... 10
1.S
ơ
đồ
t
ổ
ch
ứ
c b
ộ
máy K
ế
Toán:
.............................................................................. 10 CH
ƯƠ
NG I: KI
Ể
M SOÁT TI
Ề
N ....................................................................................... 12 I. N
Ộ
I DUNG VÀ
ĐẶ
C
Đ
I
Ể
M CÁC KHO
Ả
N M
Ụ
C TI
Ề
N : ...................................... 12 1. N
ộ
i dung : ....................................................................................................................... 12 2.
Đặ
c
đ
i
ể
m : ............................................................................................................... 13 3. M
ụ
c tiêu ki
ể
m soát : ....................................................................................................... 15 3. 1.Nguyên t
ắ
c ki
ể
m soát .................................................................................................. 15
3.2.1.Ti
ề
n m
ặ
t t
ạ
i qu
ỹ
:
........................................................................................................ 15
3.2.1.1. Th
ủ
t
ụ
c thu ti
ề
n:
..................................................................................................... 15
3.2.1.2. Th
ủ
t
ụ
c chi ti
ề
n :
................................................................................................... 16
3.2.1.3. Th
ủ
t
ụ
c qu
ả
n lý t
ồ
n qu
ỹ
:
........................................................................................ 17 1. Ki
ể
m soát Ti
ề
n m
ặ
t : .............................................................................................. 20 2.1. Ti
ề
n g
ử
i ngân hàng ...................................................................................................... 22
2.3.Th
ủ
t
ụ
c s
ố
d
ư
:
............................................................................................................... 24 CH
ƯƠ
NG II : KI
Ể
M SOÁT N
Ợ
PH
Ả
I THU .................................................................... 27 I . N
ộ
i dung và
đặ
c
đ
i
ể
m kho
ả
n m
ụ
c ph
ả
i thu khách hàng ............................................ 27 1. N
ộ
i dung : ....................................................................................................................... 27 2.
Đặ
c
đ
i
ể
m: ....................................................................................................................... 27 3.
M
ụ
c tiêu ki
ể
m soát : ....................................................................................................... 27 3.1.Nguyên t
ắ
c ki
ể
m soát ................................................................................................... 28 3.1. N
ộ
i dung và
đặ
c
đ
i
ể
m c
ủ
a kho
ả
n m
ụ
c ..................................................................... 30 3.1.1. N
ộ
i dung ................................................................................................................ 30 II: TH
Ủ
T
Ụ
C KI
Ể
M SOÁT N
Ợ
PH
Ả
I THU T
Ạ
I CÔNG TY TNHH MINH TÂN NHÔM ............................................................................................................................................ 31